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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 959.00 | | 234 959.00 | 234 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 270.00 | 500.00 | 278 770.00 | 279 270.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 408.00 | 500.00 | 283 908.00 | 284 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 978.00 | | | -45 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 523.00 | -45 978.00 | | -51 523.00 |
DL TOTAL (I) | -52 501.00 | -15 978.00 | | -52 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 205.00 | 202 405.00 | | 323 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 649.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 4 307.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 409.00 | 259 862.00 | | 336 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 908.00 | 243 884.00 | | 283 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 409.00 | | | 331 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 42 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 201.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 201.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -201.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 091.00 | 241 627.00 | | 43 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 614.00 | 287 605.00 | | 94 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 523.00 | -45 978.00 | | -51 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 759.00 | | 43 057.00 | 237 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 279 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 546.00 | 277 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 459.00 | | 42 757.00 | 236 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 409.00 | 331 409.00 | | 331 409.00 |