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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 162.00 | 443.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 4 931.00 | 6 701.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 736.00 | 1 513.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 389.00 | 6 831.00 | 9 558.00 | 16 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BT Marchandises | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 053.00 | | 187 053.00 | 187 053.00 |
BZ Autres créances | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CF Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 977.00 | | 479 977.00 | 479 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 366.00 | 6 831.00 | 489 535.00 | 496 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 223 154.00 | 144 150.00 | | 223 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 971.00 | 79 003.00 | | 84 971.00 |
DL TOTAL (I) | 310 348.00 | 225 376.00 | | 310 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 2 005.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 445.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573.00 | 6 266.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | 83 175.00 | | 138 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 812.00 | 17 896.00 | | 30 812.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | 8 540.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 187.00 | 118 330.00 | | 179 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 535.00 | 343 706.00 | | 489 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 614.00 | 105 788.00 | | 172 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 091.00 | | 1 298.00 | 15 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | | 1 298.00 | 12 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272.00 | 2 559.00 | | 4 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 535.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 2 023.00 | | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 984.00 | 264 084.00 | 900.00 | 264 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 648.00 | 264 748.00 | 900.00 | 265 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |