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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 225 449.00 | | 36 225 449.00 | 36 225 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 552 033.00 | | 552 033.00 | 552 033.00 |
CF Disponibilités | 319 725.00 | | 319 725.00 | 319 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 451.00 | | 893 451.00 | 893 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 118 900.00 | | 37 118 900.00 | 37 118 900.00 |
CU Autres participations | 36 225 449.00 | | 36 225 449.00 | 36 225 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600 925.00 | 19 219 475.00 | | 21 600 925.00 |
DH Report à nouveau | 10 537 200.00 | 10 854 344.00 | | 10 537 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 535.00 | -317 144.00 | | -834 535.00 |
DL TOTAL (I) | 31 303 590.00 | 29 756 675.00 | | 31 303 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 929.00 | 768 142.00 | | 1 177 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 412.00 | 4 583 345.00 | | 4 567 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
EA Autres dettes | 66 983.00 | 67 163.00 | | 66 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 310.00 | 5 421 730.00 | | 5 815 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 118 900.00 | 35 178 405.00 | | 37 118 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -231 258.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -231 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 546.00 | 317 165.00 | | 834 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 535.00 | -317 144.00 | | -834 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 500 000.00 | | 3 846 753.00 | 34 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 121 304.00 | 36 225 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 304.00 | 36 225 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500 000.00 | | 3 846 753.00 | 34 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 412.00 | 4 567 412.00 | | 4 567 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VB T. V. A. | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 929.00 | 1 177 929.00 | | 1 177 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 456.00 | 479 456.00 | | 479 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 726.00 | 573 726.00 | | 573 726.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 310.00 | 5 815 310.00 | | 5 815 310.00 |