| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 295.00 | 10 280.00 | 40 015.00 | 50 295.00 |
BT Marchandises | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 794.00 | 10 280.00 | 167 514.00 | 177 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 387.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 903.00 | 2 733.00 | | 24 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | 23 783.00 | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 67 529.00 | 46 902.00 | | 67 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 2 369.00 | | 51 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 12 372.00 | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 300.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 985.00 | 15 040.00 | | 99 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 514.00 | 61 943.00 | | 167 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 985.00 | 15 040.00 | | 99 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
FD Production vendue biens | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 4 197.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 449.00 | 97 548.00 | | 149 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 822.00 | 73 765.00 | | 128 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 627.00 | 23 783.00 | | 20 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295.00 | | 40 000.00 | 10 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 40 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117.00 | 163.00 | | 10 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | 163.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 837.00 | 102 837.00 | | 102 837.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |