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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 632.00 | 11 560.00 | 96 071.00 | 107 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 377.00 | 11 560.00 | 113 816.00 | 125 377.00 |
BZ Autres créances | 694 852.00 | | 694 852.00 | 694 852.00 |
CF Disponibilités | 277 139.00 | | 277 139.00 | 277 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 991.00 | | 971 991.00 | 971 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 369.00 | 11 560.00 | 1 085 808.00 | 1 097 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 869.00 | 68 072.00 | | 152 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 426.00 | 84 797.00 | | 67 426.00 |
DL TOTAL (I) | 225 795.00 | 158 369.00 | | 225 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 161.00 | 111 681.00 | | 190 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 851.00 | 213 468.00 | | 611 851.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 012.00 | 325 148.00 | | 860 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 808.00 | 483 517.00 | | 1 085 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 012.00 | | | 860 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 3 302 310.00 | 3 302 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 302 310.00 | 3 302 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 753.00 | 38 241.00 | | 32 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 764.00 | 1 760 543.00 | | 3 326 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 337.00 | 1 675 746.00 | | 3 259 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 426.00 | 84 797.00 | | 67 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 085.00 | | 92 675.00 | 77 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 384.00 | | 125 377.00 | 44 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 384.00 | | 107 632.00 | 44 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | | 88 825.00 | 63 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 3 850.00 | 13 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814.00 | 9 746.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 9 746.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 859.00 | 266 859.00 | | 266 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 008.00 | 330 008.00 | | 330 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
VB T. V. A. | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
VC Groupe et associés | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 597.00 | 694 852.00 | 17 745.00 | 712 597.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 012.00 | 860 012.00 | | 860 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 249.00 | | | 453 249.00 |
ST Autres comptes | 173 083.00 | | | 173 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 055.00 | | | 719 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |