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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 208.00 | 443.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 433.00 | 100 685.00 | 40 748.00 | 141 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 817.00 | 80 462.00 | 38 355.00 | 118 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 220.00 | 183 355.00 | 174 866.00 | 358 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BT Marchandises | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 156 584.00 | | 156 584.00 | 156 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 938.00 | | 303 938.00 | 303 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 158.00 | 183 355.00 | 478 804.00 | 662 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 540.00 | 189 208.00 | | 238 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 461.00 | 49 332.00 | | 80 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 688.00 | 6 567.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 346 690.00 | 267 107.00 | | 346 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 736.00 | 110 537.00 | | 68 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 3 707.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 238.00 | 29 869.00 | | 41 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 23 487.00 | | 21 298.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 114.00 | 167 600.00 | | 132 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 804.00 | 434 707.00 | | 478 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 655.00 | 98 863.00 | | 105 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 596.00 | | 27 697.00 | 342 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 073.00 | 358 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 260 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 626.00 | | 27 697.00 | 244 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 544.00 | 14 811.00 | | 168 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 300.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 636.00 | 14 511.00 | | 166 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 736.00 | 42 278.00 | 26 459.00 | 68 736.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 114.00 | 105 655.00 | 26 459.00 | 132 114.00 |