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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 264.00 | 7 479.00 | 8 785.00 | 16 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 264.00 | 7 479.00 | 8 785.00 | 16 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
072 Créances – Autres | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
110 Total général Actif | 69 817.00 | 7 479.00 | 62 338.00 | 69 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 644.00 | 103 848.00 | | 78 644.00 |
222 Production stockée | 16 476.00 | -400.00 | | 16 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 124.00 | 1.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 744.00 | 103 449.00 | | 97 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 359.00 | 48 570.00 | | 47 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 170.00 | -8 623.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 22 748.00 | 26 698.00 | | 22 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 772.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 832.00 | 21 840.00 | | 20 832.00 |
252 Charges sociales | 1 586.00 | 5 666.00 | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 087.00 | 3 547.00 | | 3 087.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 520.00 | 98 476.00 | | 97 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224.00 | 4 973.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 258.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 496.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -108.00 | 2 808.00 | | -108.00 |