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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 572.00 | 64 422.00 | 124 149.00 | 188 572.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 238.00 | 72 418.00 | 126 819.00 | 199 238.00 |
060 Stock marchandises | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
072 Créances – Autres | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
084 Disponibilités | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
110 Total général Actif | 355 148.00 | 72 418.00 | 282 729.00 | 355 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 166.00 | | | 329 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 433.00 | | | 402 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 101.00 | | | 204 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 584.00 | | | -11 584.00 |
242 Autres charges externes. | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
252 Charges sociales | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 910.00 | | | 381 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 865 083.00 | | | 5 865 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |