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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 023.00 | 11 228.00 | 12 795.00 | 24 023.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 128.00 | 11 228.00 | 12 900.00 | 24 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
060 Stock marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
110 Total général Actif | 44 341.00 | 11 228.00 | 33 113.00 | 44 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 895.00 | 5 796.00 | | 5 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 381.00 | 73 442.00 | | 90 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 990.00 | 2 000.00 | | 990.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | 2 547.00 | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 974.00 | 83 785.00 | | 98 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 164.00 | 5 004.00 | | 3 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -849.00 | -1 713.00 | | -849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 075.00 | 5 377.00 | | 7 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | -110.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 23 991.00 | 23 101.00 | | 23 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 994.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 975.00 | 38 313.00 | | 44 975.00 |
252 Charges sociales | 11 210.00 | 13 432.00 | | 11 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 399.00 | 1 462.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 969.00 | 91 039.00 | | 95 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 005.00 | -7 254.00 | | 3 005.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 466.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 573.00 | -7 746.00 | | 2 573.00 |