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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 12 689.00 | 2 088.00 | 14 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 877.00 | 12 689.00 | 54 188.00 | 66 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
110 Total général Actif | 190 095.00 | 12 689.00 | 177 406.00 | 190 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46 106.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 326.00 | 34 589.00 | | 75 326.00 |
230 Autres produits | 22 937.00 | 24 613.00 | | 22 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 263.00 | 105 308.00 | | 98 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 610.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 822.00 | 10 692.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 20 720.00 | 36 143.00 | | 20 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 892.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 724.00 | 55 099.00 | | 37 724.00 |
252 Charges sociales | 4 402.00 | 3 136.00 | | 4 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 3 311.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 520.00 | 111 383.00 | | 67 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 743.00 | -6 075.00 | | 30 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 743.00 | -6 075.00 | | 30 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 877.00 | | | 66 877.00 |