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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 723 537.00 | | 723 537.00 | 723 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 618.00 | | 723 618.00 | 723 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 618.00 | | 723 618.00 | 723 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 529.00 | 132 286.00 | | 243 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 247.00 | 111 243.00 | | 352 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 596 877.00 | 244 629.00 | | 596 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 165 800.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 412.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 10.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 740.00 | 262 247.00 | | 126 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 618.00 | 506 877.00 | | 723 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 740.00 | 191 570.00 | | 126 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 021.00 | | | 450 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 786.00 | 115 500.00 | | 640 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 539.00 | 4 256.00 | | 288 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 247.00 | 111 243.00 | | 352 247.00 |