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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 361.00 | 59 375.00 | 56 986.00 | 116 361.00 |
040 Immobilisations financières | 703 663.00 | | 703 663.00 | 703 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 024.00 | 59 375.00 | 760 649.00 | 820 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
072 Créances – Autres | 395 217.00 | | 395 217.00 | 395 217.00 |
084 Disponibilités | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 948.00 | | 719 948.00 | 719 948.00 |
110 Total général Actif | 1 539 972.00 | 59 375.00 | 1 480 597.00 | 1 539 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 676 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 681 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 480 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 206.00 | 62 251.00 | | 69 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 183.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 107.00 | 63 434.00 | | 70 107.00 |
242 Autres charges externes. | 19 347.00 | 17 080.00 | | 19 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 450.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 370.00 | 18 676.00 | | 21 370.00 |
252 Charges sociales | 2 018.00 | 2 397.00 | | 2 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 219.00 | 14 533.00 | | 15 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 783.00 | 53 139.00 | | 59 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 324.00 | 10 296.00 | | 10 324.00 |
280 Produits financiers | 1 525.00 | 80 263.00 | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 6 358.00 | 2 492.00 | | 6 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 585.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 355.00 | 86 461.00 | | 4 355.00 |