| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 48.00 | 19.00 | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 377.00 | 31 093.00 | 29 284.00 | 60 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 459.00 | 31 141.00 | 271 318.00 | 302 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
110 Total général Actif | 344 836.00 | 31 141.00 | 313 695.00 | 344 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 321.00 | 189 767.00 | | 213 321.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 9 703.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 352.00 | 199 470.00 | | 215 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 024.00 | 76 006.00 | | 71 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 2 000.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 944.00 | 39 723.00 | | 40 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 967.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 144.00 | 63 750.00 | | 55 144.00 |
252 Charges sociales | 7 063.00 | 9 727.00 | | 7 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 857.00 | 10 594.00 | | 10 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 281.00 | 204 787.00 | | 187 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 071.00 | -5 316.00 | | 28 071.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 26 029.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | 3 086.00 | | 2 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 246.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 842.00 | 17 402.00 | | 25 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |