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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 891.00 | 19 092.00 | 23 800.00 | 42 891.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 411.00 | 19 092.00 | 26 320.00 | 45 411.00 |
060 Stock marchandises | 45 508.00 | 21 241.00 | 24 267.00 | 45 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
072 Créances – Autres | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
084 Disponibilités | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 210.00 | 21 241.00 | 95 969.00 | 117 210.00 |
110 Total général Actif | 162 621.00 | 40 332.00 | 122 289.00 | 162 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 583.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |