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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 485.00 | 1 026.00 | 6 458.00 | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347.00 | 1 119.00 | 3 227.00 | 4 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 532.00 | 2 146.00 | 74 385.00 | 76 532.00 |
BT Marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 206.00 | 2 146.00 | 95 060.00 | 97 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FG Production vendue services | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 146.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 926.00 | 7 475.00 | 39 583.00 | 51 926.00 |
VI Groupe et associés | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011.00 | 5 311.00 | 700.00 | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 234.00 | 28 878.00 | 62 488.00 | 96 234.00 |