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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AP Constructions | 7 127.00 | 81.00 | 7 046.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 8 516.00 | 18 766.00 | 27 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 793.00 | 10 916.00 | 545 877.00 | 556 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 698.00 | | 1 885 698.00 | 1 885 698.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CF Disponibilités | 1 923 507.00 | | 1 923 507.00 | 1 923 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 148.00 | | 4 037 148.00 | 4 037 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 941.00 | 10 916.00 | 4 583 025.00 | 4 593 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 271 119.00 | 219 243.00 | | 271 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 932.00 | 58 176.00 | | 100 932.00 |
DL TOTAL (I) | 441 350.00 | 346 719.00 | | 441 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 970.00 | 405 136.00 | | 371 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 1 554.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 9 566.00 | | 21 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 415.00 | 72 487.00 | | 63 415.00 |
EA Autres dettes | 3 680 956.00 | 3 713 190.00 | | 3 680 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 675.00 | 4 201 932.00 | | 4 141 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 025.00 | 4 548 651.00 | | 4 583 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 510.00 | 5 074 064.00 | | 3 803 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 2 420.00 | 1 444.00 | 9 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 2 420.00 | 1 444.00 | 7 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 956.00 | 3 680 956.00 | | 3 680 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 970.00 | 33 805.00 | 141 111.00 | 371 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 603.00 | 1 899 603.00 | | 1 899 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 643.00 | 1 899 603.00 | | 1 919 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 675.00 | 3 803 510.00 | 141 111.00 | 4 141 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |