| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 334.00 | 15 199.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 533.00 | 334.00 | 15 199.00 | 15 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 105.00 | | 512 105.00 | 512 105.00 |
BZ Autres créances | 95 906.00 | | 95 906.00 | 95 906.00 |
CF Disponibilités | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 471.00 | | 626 471.00 | 626 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 005.00 | 334.00 | 641 671.00 | 642 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 512.00 | | | -69 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 576.00 | -69 512.00 | | -179 576.00 |
DL TOTAL (I) | -239 089.00 | -59 512.00 | | -239 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 456.00 | 300 000.00 | | 213 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 899.00 | 337 330.00 | | 503 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 820.00 | 187 056.00 | | 157 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 759.00 | 824 386.00 | | 880 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 671.00 | 764 874.00 | | 641 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 759.00 | 824 386.00 | | 680 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 218.00 | 758 641.00 | 1 197 859.00 | 439 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 218.00 | 758 641.00 | 1 197 859.00 | 439 218.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 40.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 40.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -40.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 032.00 | 1 143 877.00 | | 1 198 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 608.00 | 1 213 389.00 | | 1 377 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 576.00 | -69 512.00 | | -179 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 1 128.00 | | 2 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 748.00 | 3 229.00 | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 899.00 | 503 899.00 | | 503 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 512 105.00 | | | 512 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 011.00 | 608 011.00 | | 608 011.00 |
VW T.V.A. | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 759.00 | 680 759.00 | | 680 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 452.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 128.00 | 40 580.00 | | 13 128.00 |
ST Autres comptes | 74 463.00 | 77 136.00 | | 74 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 832.00 | 9 154.00 | | 40 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112 069.00 | 1 038 469.00 | | 1 112 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 452.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 843.00 | 455 636.00 | | 87 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 328.00 | 230 883.00 | | 16 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 491.00 | 1 165 339.00 | | 1 240 491.00 |