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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 039.00 | 46 223.00 | 32 816.00 | 79 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 271.00 | 21 163.00 | 54 108.00 | 75 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 710.00 | 67 386.00 | 96 324.00 | 163 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BN En cours de production de biens | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 343.00 | | 155 343.00 | 155 343.00 |
BZ Autres créances | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
CF Disponibilités | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 991.00 | | 402 991.00 | 402 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 701.00 | 67 386.00 | 499 315.00 | 566 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 881.00 | 96 139.00 | | 102 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 167.00 | 6 742.00 | | -45 167.00 |
DL TOTAL (I) | 68 714.00 | 113 881.00 | | 68 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 280.00 | 195 649.00 | | 159 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 1 985.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418.00 | 2 583.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 474.00 | 133 336.00 | | 194 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 749.00 | 49 101.00 | | 51 749.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 31 061.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 601.00 | 413 714.00 | | 430 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 315.00 | 527 595.00 | | 499 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 658.00 | 411 131.00 | | 303 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 240.00 | | 40 820.00 | 142 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 163 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 154 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 840.00 | | 35 820.00 | 137 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 5 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 969.00 | 23 876.00 | 2 459.00 | 45 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 969.00 | 23 876.00 | 2 459.00 | 45 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 280.00 | 35 755.00 | 123 525.00 | 159 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 287.00 | 258 287.00 | | 258 287.00 |
VW T.V.A. | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 183.00 | 303 658.00 | 123 525.00 | 427 183.00 |