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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 11 774.00 | 12 612.00 | 24 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 545.00 | 11 933.00 | 12 612.00 | 24 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
110 Total général Actif | 112 634.00 | 11 933.00 | 100 701.00 | 112 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 066.00 | 392 384.00 | | 410 066.00 |
222 Production stockée | -1 443.00 | -17 541.00 | | -1 443.00 |
230 Autres produits | 11 500.00 | 355.00 | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 123.00 | 375 198.00 | | 420 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 860.00 | 179 552.00 | | 172 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | -7 771.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 47 104.00 | 37 817.00 | | 47 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 902.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 508.00 | 131 209.00 | | 156 508.00 |
252 Charges sociales | 25 419.00 | 19 379.00 | | 25 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 953.00 | 5 655.00 | | 4 953.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 637.00 | 367 752.00 | | 407 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 486.00 | 7 446.00 | | 12 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 553.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 412.00 | 16.00 | | 5 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 368.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 914.00 | 6 509.00 | | 7 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |