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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 436.00 | 3 933.00 | 45 503.00 | 49 436.00 |
040 Immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 055.00 | 3 933.00 | 264 121.00 | 268 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
110 Total général Actif | 322 200.00 | 3 933.00 | 318 267.00 | 322 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 822.00 | | | 107 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787.00 | | | 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
252 Charges sociales | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 765.00 | | | -24 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 331.00 | | | 205 331.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 055.00 | | | 268 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |