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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 749.00 | 67 455.00 | 294.00 | 67 749.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 964.00 | 3 018.00 | 6 946.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 51 649.00 | 6 309.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 560.00 | 122 122.00 | 775 438.00 | 897 560.00 |
BT Marchandises | 105 925.00 | 12 322.00 | 93 604.00 | 105 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CF Disponibilités | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 600.00 | 12 322.00 | 236 278.00 | 248 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 160.00 | 134 444.00 | 1 011 716.00 | 1 146 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 125.00 | 88 628.00 | | 110 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 400.00 | 21 498.00 | | 54 400.00 |
DL TOTAL (I) | 219 525.00 | 165 125.00 | | 219 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 668.00 | 553 274.00 | | 466 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 846.00 | 43 693.00 | | 32 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 789.00 | 95 193.00 | | 164 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 888.00 | 84 257.00 | | 123 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 191.00 | 776 417.00 | | 788 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 716.00 | 941 543.00 | | 1 011 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 369.00 | 388 015.00 | | 404 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 068.00 | | 8 492.00 | 889 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 531.00 | | 8 392.00 | 59 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | 100.00 | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 027.00 | 3 095.00 | | 119 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 573.00 | 3 095.00 | | 51 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VC Groupe et associés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 668.00 | 82 847.00 | 317 828.00 | 466 668.00 |
VI Groupe et associés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 191.00 | 404 369.00 | 317 828.00 | 788 191.00 |