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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 417 991.00 | 182 722.00 | 235 269.00 | 417 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 801.00 | 242 546.00 | 76 255.00 | 318 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 559.00 | 412 338.00 | 727 221.00 | 1 139 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 851.00 | 837 606.00 | 1 068 245.00 | 1 905 851.00 |
BT Marchandises | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
BZ Autres créances | 272 654.00 | | 272 654.00 | 272 654.00 |
CF Disponibilités | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 158.00 | | 854 158.00 | 854 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 009.00 | 837 606.00 | 1 922 404.00 | 2 760 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
DH Report à nouveau | -760 048.00 | -220 036.00 | | -760 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 018.00 | -540 011.00 | | -229 018.00 |
DL TOTAL (I) | -842 923.00 | -613 905.00 | | -842 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 383.00 | 1 028 946.00 | | 1 126 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 088.00 | 509 457.00 | | 510 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 247.00 | 446 672.00 | | 571 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 217.00 | 204 681.00 | | 136 217.00 |
EA Autres dettes | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 326.00 | 2 611 149.00 | | 2 765 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 404.00 | 1 997 244.00 | | 1 922 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 082.00 | 1 770 158.00 | | 1 762 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 851.00 | | | 1 905 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 351.00 | | | 1 876 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 961.00 | 270 645.00 | | 566 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 961.00 | 270 645.00 | | 566 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 247.00 | 571 247.00 | | 571 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
UX Autres créances clients | 181 322.00 | 181 322.00 | | 181 322.00 |
VB T. V. A. | 168 777.00 | 168 777.00 | | 168 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 602.00 | 64 817.00 | 182 785.00 | 247 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 780.00 | 58 321.00 | 820 459.00 | 878 780.00 |
VI Groupe et associés | 510 088.00 | 510 088.00 | | 510 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 444.00 | 530 444.00 | | 530 444.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 326.00 | 1 762 082.00 | 1 003 244.00 | 2 765 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | 4 241.00 | | 8 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 423.00 | 123 621.00 | | 92 423.00 |
ST Autres comptes | 62 631.00 | 97 112.00 | | 62 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 630.00 | 236 486.00 | | 302 630.00 |
YT Sous‐traitance | 4 862.00 | 5 014.00 | | 4 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 43 239.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | 7 878.00 | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | 12 119.00 | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 165.00 | 113 806.00 | | 128 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 999.00 | 137 222.00 | | 131 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 547.00 | 505 472.00 | | 462 547.00 |