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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
084 Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
110 Total général Actif | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 148.00 | 4 014.00 | | 2 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 194.00 | 4 061.00 | | 2 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 194.00 | -4 061.00 | | -2 194.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 216.00 | -4 066.00 | | -2 216.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 282.00 | -4 066.00 | | -6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897.00 | -2 216.00 | | -1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821.00 | 13 718.00 | | 11 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749.00 | 14 646.00 | | 12 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897.00 | 2 216.00 | | 1 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897.00 | -2 216.00 | | -1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |