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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 707.00 | 14 203.00 | 1 503.00 | 15 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 832.00 | 14 203.00 | 110 628.00 | 124 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
110 Total général Actif | 129 823.00 | 14 203.00 | 115 619.00 | 129 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 566.00 | 44 951.00 | | 74 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | 74 304.00 | | 661.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | 740.00 | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 207.00 | 119 995.00 | | 77 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 997.00 | 14 139.00 | | 23 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -2.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 19 982.00 | 20 053.00 | | 19 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 4 098.00 | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 687.00 | 45 200.00 | | 27 687.00 |
252 Charges sociales | 17 036.00 | 16 062.00 | | 17 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 2 487.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 547.00 | 102 043.00 | | 93 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 340.00 | 17 952.00 | | -16 340.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 106.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 090.00 | 16 846.00 | | -17 090.00 |