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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 505.00 | 64.00 | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 41 873.00 | 49 260.00 | 91 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 703.00 | 42 378.00 | 49 324.00 | 91 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
110 Total général Actif | 117 454.00 | 42 378.00 | 75 075.00 | 117 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 192.00 | 48 174.00 | | 15 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 011.00 | 3 515.00 | | 10 011.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 365.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 243.00 | 52 054.00 | | 25 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 389.00 | 39 268.00 | | 18 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 357.00 | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | -10.00 | 1 128.00 | | -10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 271.00 | 14 634.00 | | 19 271.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 8.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 209.00 | 61 434.00 | | 39 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 965.00 | -9 380.00 | | -13 965.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 999.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 861.00 | 2 678.00 | | 2 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 862.00 | -13 057.00 | | -13 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 903.00 | | | 1 903.00 |