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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 140.00 | | 3 610 140.00 | 3 610 140.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 937 473.00 | | 937 473.00 | 937 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 918.00 | | 977 918.00 | 977 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 058.00 | | 4 588 058.00 | 4 588 058.00 |
CU Autres participations | 3 610 140.00 | | 3 610 140.00 | 3 610 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
DG Autres réserves | 2 552 224.00 | 1 953 873.00 | | 2 552 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 712.00 | 898 351.00 | | 811 712.00 |
DK Provisions réglementées | 8 380.00 | 6 152.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 633.00 | 2 947 693.00 | | 3 461 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 953.00 | 1 625 176.00 | | 1 115 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 951.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 425.00 | 1 712 099.00 | | 1 126 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 056.00 | 4 659 793.00 | | 4 588 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 152.00 | 2 228.00 | | 6 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | 2 228.00 | | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 953.00 | 512 975.00 | 602 977.00 | 1 115 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 425.00 | 523 447.00 | 602 977.00 | 1 126 425.00 |