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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
BZ Autres créances | 528 684.00 | | 528 684.00 | 528 684.00 |
CF Disponibilités | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 992.00 | | 683 992.00 | 683 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 755.00 | | 773 755.00 | 773 755.00 |
CU Autres participations | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 418.00 | -18 112.00 | | -19 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900.00 | -1 305.00 | | -2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 27 680.00 | 30 581.00 | | 27 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 857.00 | 722 606.00 | | 721 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 132.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 19 091.00 | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 074.00 | 746 829.00 | | 746 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 755.00 | 777 411.00 | | 773 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 074.00 | 746 369.00 | | 746 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 946.00 | 65 295.00 | | 61 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -508.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 461.00 | 148 326.00 | | 62 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 362.00 | 149 631.00 | | 65 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900.00 | -1 305.00 | | -2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 524 729.00 | 524 729.00 | | 524 729.00 |
VI Groupe et associés | 721 857.00 | 721 857.00 | | 721 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 663.00 | 603 663.00 | | 603 663.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 074.00 | 746 074.00 | | 746 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 775.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 4 220.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 9 747.00 | 4 387.00 | | 9 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | 775.00 | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 430.00 | 72 600.00 | | 25 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640.00 | 991.00 | | 1 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 868.00 | 8 607.00 | | 13 868.00 |