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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 682.00 | 394.00 | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 262.00 | 2 592.00 | 5 670.00 | 8 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 988.00 | 3 274.00 | 7 714.00 | 10 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
110 Total général Actif | 23 580.00 | 3 274.00 | 20 306.00 | 23 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 465.00 | 89 300.00 | | 102 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 867.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 469.00 | 94 186.00 | | 103 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 218.00 | 12 390.00 | | 8 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | -4 225.00 | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 22 827.00 | 27 495.00 | | 22 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 506.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 597.00 | 44 875.00 | | 65 597.00 |
252 Charges sociales | 15 481.00 | 12 269.00 | | 15 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 1 535.00 | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 177.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 723.00 | 95 022.00 | | 113 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 254.00 | -836.00 | | -10 254.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 68.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 168.00 | -904.00 | | -9 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |