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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 19 407.00 | 31 315.00 | 50 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 291.00 | 49 427.00 | 204 864.00 | 254 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 998.00 | 49 427.00 | 235 571.00 | 284 998.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | 30 020.00 | 50 980.00 | 81 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 137.00 | 178 866.00 | | 134 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | 69 557.00 | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 154 832.00 | 249 523.00 | | 154 832.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 538.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 847.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 662.00 | 20 773.00 | | 7 662.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 3 528.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 739.00 | 28 686.00 | | 20 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 571.00 | 338 208.00 | | 235 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 10 396.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 830.00 | 110 079.00 | | 48 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234.00 | 40 521.00 | | 29 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 69 558.00 | | 19 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 339.00 | | 33 383.00 | 97 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -123 569.00 | | 203 569.00 | -123 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -123 569.00 | | 254 291.00 | -123 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | | 33 383.00 | 17 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 6 466.00 | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 6 466.00 | | 12 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |