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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 131.00 | 25 404.00 | 31 726.00 | 57 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 670.00 | 1 872 755.00 | 47 915.00 | 1 920 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 749.00 | 9 774.00 | 1 683 975.00 | 1 693 749.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 034.00 | 9 774.00 | 1 733 260.00 | 1 743 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 704.00 | 1 882 529.00 | 1 781 175.00 | 3 663 704.00 |
CU Autres participations | 1 846 749.00 | 1 846 749.00 | | 1 846 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 729.00 | -1 725 170.00 | | -1 981 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 898.00 | -256 558.00 | | -1 949 898.00 |
DL TOTAL (I) | -3 831 527.00 | -1 881 629.00 | | -3 831 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 883 970.00 | | | 1 883 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 970.00 | | | 1 883 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 305 119.00 | | 214 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 308.00 | 100 986.00 | | 36 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EA Autres dettes | 3 465 055.00 | 2 573 381.00 | | 3 465 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 732.00 | 2 979 486.00 | | 3 728 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 175.00 | 1 097 858.00 | | 1 781 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 825 066.00 | 825 066.00 | |
FG Production vendue services | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615.00 | 825 066.00 | 830 681.00 | 5 615.00 |
FQ Autres produits | | | 143 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 46 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 883 970.00 | | | 1 883 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 970.00 | | | 1 883 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883 970.00 | | | -1 883 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 574.00 | 589 963.00 | | 974 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 473.00 | 846 522.00 | | 2 924 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 898.00 | -256 558.00 | | -1 949 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 482.00 | | 16 189.00 | 1 904 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 131.00 | | 16 189.00 | 57 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846 749.00 | | | 1 846 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 23 982.00 | | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 23 844.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 138.00 | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 970.00 | | | 1 883 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 970.00 | | | 1 883 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 494.00 | 214 494.00 | | 214 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 749.00 | 1 693 749.00 | | 1 693 749.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 055.00 | 3 465 055.00 | | 3 465 055.00 |
VP Divers | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 955.00 | 1 742 955.00 | | 1 742 955.00 |
VW T.V.A. | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 732.00 | 3 728 732.00 | | 3 728 732.00 |