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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 555.00 | 37 348.00 | 10 207.00 | 47 555.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 883.00 | | 875 883.00 | 875 883.00 |
AN Terrains | 837 339.00 | 98 704.00 | 738 635.00 | 837 339.00 |
AP Constructions | 1 549 235.00 | 369 480.00 | 1 179 755.00 | 1 549 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 613.00 | 1 085 174.00 | 1 520 439.00 | 2 605 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 130.00 | 281 183.00 | 326 947.00 | 608 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 080.00 | 1 871 889.00 | 4 826 191.00 | 6 698 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447 261.00 | 20 141.00 | 1 427 120.00 | 1 447 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 335.00 | | 1 609 335.00 | 1 609 335.00 |
BT Marchandises | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 881.00 | | 457 881.00 | 457 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 632.00 | | 1 778 632.00 | 1 778 632.00 |
BZ Autres créances | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 902.00 | 20 141.00 | 5 466 761.00 | 5 486 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 982.00 | 1 892 030.00 | 10 292 952.00 | 12 184 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 767.00 | -452 547.00 | | 315 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 225.00 | -556 942.00 | | -417 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 543.00 | 1 991 511.00 | | 2 899 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 464.00 | 269 930.00 | | 248 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 464.00 | 269 930.00 | | 248 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 635.00 | 1 524 983.00 | | 2 286 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 351.00 | 368 488.00 | | 426 351.00 |
EA Autres dettes | 4 240 021.00 | 4 144 000.00 | | 4 240 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 943.00 | 6 037 471.00 | | 7 144 943.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 952.00 | 8 298 912.00 | | 10 292 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 665 333.00 | | 10 665 333.00 | 10 665 333.00 |
FG Production vendue services | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 829 053.00 | | 10 829 053.00 | 10 829 053.00 |
FM Production stockée | | | 92 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 300.00 | -8 211.00 | | -17 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 966 086.00 | 10 145 283.00 | | 10 966 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 311.00 | 10 702 225.00 | | 11 383 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 225.00 | -556 942.00 | | -417 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246 217.00 | | 879 887.00 | 6 246 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 024.00 | 6 698 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 915.00 | 923 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 109.00 | 5 774 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 438.00 | | 11 915.00 | 923 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 779.00 | | 867 972.00 | 5 322 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 678.00 | 703 211.00 | | 1 168 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 15 416.00 | | 21 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 746.00 | 687 795.00 | | 1 146 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 930.00 | 43.00 | 21 509.00 | 269 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 930.00 | 43.00 | 21 509.00 | 269 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 21 509.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |