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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | 10 000.00 | 147 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 181 845.00 | | 181 845.00 | 181 845.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 295.00 | 10 000.00 | 340 295.00 | 350 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -160 514.00 | -175 957.00 | | -160 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 080.00 | 15 443.00 | | -301 080.00 |
DL TOTAL (I) | -160 481.00 | 140 599.00 | | -160 481.00 |
DP Provisions pour risques | 492 060.00 | 168 089.00 | | 492 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 060.00 | 168 089.00 | | 492 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 724.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810.00 | 10 500.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 716.00 | 13 224.00 | | 8 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 295.00 | 321 911.00 | | 340 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 971.00 | 4 418.00 | | -323 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 4 288.00 | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 197.00 | 28 059.00 | | 43 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 277.00 | 12 616.00 | | 344 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 080.00 | 15 443.00 | | -301 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 089.00 | 323 971.00 | | 168 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 089.00 | 323 971.00 | | 168 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 089.00 | 323 971.00 | | 168 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |