| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 649.00 | 422.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 005.00 | 3 649.00 | 59 356.00 | 63 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 103.00 | | 452 103.00 | 452 103.00 |
BZ Autres créances | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CF Disponibilités | 280 655.00 | | 280 655.00 | 280 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 353.00 | | 772 353.00 | 772 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 358.00 | 3 649.00 | 831 709.00 | 835 358.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -306 026.00 | -350 009.00 | | -306 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 452.00 | 43 983.00 | | 285 452.00 |
DL TOTAL (I) | 480 526.00 | 195 074.00 | | 480 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 281.00 | 221 700.00 | | 151 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 70.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 57 921.00 | | 71 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 374.00 | 64 107.00 | | 122 374.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 212.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 183.00 | 345 010.00 | | 351 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 709.00 | 540 085.00 | | 831 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 050.00 | | 874 050.00 | 874 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 050.00 | | 874 050.00 | 874 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 635.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 150.00 | -5 000.00 | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 977.00 | 476 744.00 | | 925 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 525.00 | 432 761.00 | | 640 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 452.00 | 43 983.00 | | 285 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821.00 | 3 595.00 | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 574.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 574.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 281.00 | 74 297.00 | 76 984.00 | 151 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 699.00 | 491 699.00 | | 491 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 317.00 | 491 699.00 | 7 619.00 | 499 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 183.00 | 274 199.00 | 76 984.00 | 351 183.00 |