| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 903 786.00 | | 903 786.00 | 903 786.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 953 254.00 | | 953 254.00 | 953 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 254.00 | | 953 254.00 | 953 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 998.00 | -3 001.00 | | -4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 358.00 | -1 997.00 | | -11 358.00 |
DL TOTAL (I) | -6 355.00 | 5 002.00 | | -6 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 860.00 | 658 884.00 | | 699 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 037.00 | 159 908.00 | | 258 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 440.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 609.00 | 820 407.00 | | 959 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 254.00 | 825 409.00 | | 953 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 860.00 | 658 884.00 | | 699 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 037.00 | | | 258 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358.00 | 1 997.00 | | 11 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 358.00 | -1 997.00 | | -11 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 860.00 | 699 860.00 | | 699 860.00 |
VI Groupe et associés | 258 037.00 | 258 037.00 | | 258 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 609.00 | 959 609.00 | | 959 609.00 |