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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 2 758.00 | 5 735.00 | 8 493.00 |
AP Constructions | 210 046.00 | 8 516.00 | 201 530.00 | 210 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 649.00 | 2 137.00 | 10 512.00 | 12 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 245.00 | 5 514.00 | 24 731.00 | 30 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 857.00 | 18 925.00 | 245 932.00 | 264 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 292.00 | 18 925.00 | 375 367.00 | 394 292.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 869.00 | | | -54 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
DL TOTAL (I) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 367.00 | | | 375 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 643.00 | | | 181 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 869.00 | | | -54 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 407.00 | 10 231.00 | 113 638.00 | 195 407.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VP Divers | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 060.00 | 36 660.00 | 3 400.00 | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 748.00 | 86 572.00 | 113 638.00 | 271 748.00 |