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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
CU Autres participations | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 958.00 | 24 255.00 | | 49 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 830.00 | 25 703.00 | | 21 830.00 |
DL TOTAL (I) | 80 039.00 | 58 208.00 | | 80 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 439.00 | 82 809.00 | | 55 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 642.00 | 106 410.00 | | 126 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 1 218.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 022.00 | 190 437.00 | | 183 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 061.00 | 248 646.00 | | 263 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 583.00 | 134 998.00 | | 127 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 171.00 | 4 298.00 | | 8 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 830.00 | 25 703.00 | | 21 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VI Groupe et associés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 022.00 | 127 583.00 | | 183 022.00 |