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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 480.00 | 5 660.00 | 30 820.00 | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 974.00 | 19 513.00 | 77 461.00 | 96 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 554.00 | 25 173.00 | 134 381.00 | 159 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 250.00 | | 614 250.00 | 614 250.00 |
BZ Autres créances | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CF Disponibilités | 287 361.00 | | 287 361.00 | 287 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 127.00 | | 996 127.00 | 996 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 681.00 | 25 173.00 | 1 130 508.00 | 1 155 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 513.00 | 452 917.00 | | 323 513.00 |
DL TOTAL (I) | 444 751.00 | 574 155.00 | | 444 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 170.00 | 4 711.00 | | 6 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 170.00 | 4 711.00 | | 6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 903.00 | 280 000.00 | | 285 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 188.00 | 4 248.00 | | 29 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 136.00 | 6 375.00 | | 13 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 430.00 | 83 807.00 | | 168 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 606.00 | 161 717.00 | | 172 606.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | 10 576.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 587.00 | 546 723.00 | | 679 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 508.00 | 1 125 589.00 | | 1 130 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 767.00 | 262 475.00 | | 399 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 904.00 | | 98 649.00 | 60 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 32 430.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 754.00 | | 51 219.00 | 45 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 15 000.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 11 614.00 | | 13 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 3 766.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | 7 848.00 | | 11 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 711.00 | 6 170.00 | 4 711.00 | 4 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 711.00 | 6 170.00 | 4 711.00 | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | 6 170.00 | 4 711.00 | 4 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 4 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 614 250.00 | 614 250.00 | | 614 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 903.00 | 35 271.00 | 250 632.00 | 285 903.00 |
VI Groupe et associés | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 331.00 | 707 231.00 | 26 100.00 | 733 331.00 |
VW T.V.A. | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 451.00 | 386 631.00 | 279 820.00 | 666 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | 3 348.00 | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 403.00 | 32 875.00 | | 60 403.00 |
ST Autres comptes | 167 914.00 | 150 207.00 | | 167 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 722.00 | 94 781.00 | | 130 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | 24 717.00 | | 2 636.00 |
YT Sous‐traitance | 42 393.00 | 4 542.00 | | 42 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 509.00 | 64 912.00 | | 63 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 110.00 | 3 500.00 | | 18 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 1 875.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 696.00 | 5 223.00 | | 11 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 879.00 | 404 437.00 | | 421 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 241.00 | 158 301.00 | | 190 241.00 |
ZE Dividendes | 452 917.00 | | | 452 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 051.00 | 350 817.00 | | 483 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |