| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 2 526.00 | 2 125.00 | 4 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 065.00 | 16 270.00 | 7 795.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 957.00 | 62 965.00 | 51 992.00 | 114 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 330.00 | 82 168.00 | 63 162.00 | 145 330.00 |
BT Marchandises | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 786.00 | 7 597.00 | 216 189.00 | 223 786.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 542.00 | 7 597.00 | 539 946.00 | 547 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 872.00 | 89 765.00 | 603 107.00 | 692 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 953.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DH Report à nouveau | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | 44 551.00 | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 123 351.00 | 75 505.00 | | 123 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 807.00 | 95 458.00 | | 223 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 543.00 | 59 506.00 | | 59 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 117.00 | 104 094.00 | | 118 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 790.00 | 41 390.00 | | 46 790.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 9 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 756.00 | 309 448.00 | | 479 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 107.00 | 384 954.00 | | 603 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 013.00 | 309 448.00 | | 292 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 293.00 | | 1 273 293.00 | 1 273 293.00 |
FG Production vendue services | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 637.00 | | 1 356 637.00 | 1 356 637.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -90.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 10 477.00 | | 11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 686.00 | 1 126 506.00 | | 1 357 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 841.00 | 1 081 955.00 | | 1 309 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 846.00 | 44 551.00 | | 47 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 424.00 | | 32 906.00 | 112 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 2 192.00 | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 308.00 | | 30 714.00 | 108 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 816.00 | 21 352.00 | | 60 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 854.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | 20 499.00 | | 58 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 3 521.00 | | 4 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 076.00 | 3 521.00 | | 4 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 076.00 | 3 521.00 | | 4 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 807.00 | 36 063.00 | 187 744.00 | 223 807.00 |
VI Groupe et associés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 574.00 | 235 324.00 | 1 250.00 | 236 574.00 |
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 757.00 | 267 013.00 | 187 744.00 | 454 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 763.00 | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 5 289.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 58 214.00 | 50 985.00 | | 58 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 786.00 | 39 308.00 | | 36 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 579.00 | 998.00 | | 1 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 616.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | 3 379.00 | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 299.00 | 225 583.00 | | 296 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 706.00 | 166 161.00 | | 220 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 219.00 | 96 579.00 | | 102 219.00 |