| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 989 714.00 | | 3 989 714.00 | 3 989 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 864.00 | 22 660.00 | 9 203.00 | 31 864.00 |
BF Prêts | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 904.00 | | 119 904.00 | 119 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 733.00 | 25 660.00 | 4 137 073.00 | 4 162 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 076.00 | 69 950.00 | 999 126.00 | 1 069 076.00 |
BZ Autres créances | 2 169 174.00 | | 2 169 174.00 | 2 169 174.00 |
CF Disponibilités | 1 016 426.00 | | 1 016 426.00 | 1 016 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 729.00 | 69 950.00 | 4 203 779.00 | 4 273 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 463.00 | 95 610.00 | 8 340 852.00 | 8 436 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 161 362.00 | 4 161 362.00 | | 4 161 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 122.00 | 930 753.00 | | 64 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 674.00 | 833 369.00 | | 993 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 066.00 | 6 045 391.00 | | 5 339 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 862.00 | 750 000.00 | | 657 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 936.00 | 582 628.00 | | 270 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 035.00 | 1 321 611.00 | | 1 235 035.00 |
EA Autres dettes | 837 951.00 | 223 189.00 | | 837 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 001 786.00 | 3 042 275.00 | | 3 001 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 852.00 | 9 087 667.00 | | 8 340 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 864 865.00 | 134 878.00 | 9 999 743.00 | 9 864 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 865.00 | 188 878.00 | 10 053 743.00 | 9 864 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 459.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 517 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | 529 886.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | 13 698.00 | | 11 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 493 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 368.00 | 514 324.00 | | 11 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 669.00 | 15 561.00 | | -6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 825.00 | 206 818.00 | | 227 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 810.00 | 10 652 146.00 | | 10 145 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 136.00 | 9 818 776.00 | | 9 152 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 674.00 | 833 369.00 | | 993 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 805.00 | | 44 153.00 | 4 124 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 138 155.00 | 6 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 225.00 | | 4 162 733.00 | 6 225.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989 714.00 | | | 3 989 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | | 7 608.00 | 24 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 835.00 | | 36 544.00 | 107 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 033.00 | 3 626.00 | | 22 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 033.00 | 3 626.00 | | 19 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 200.00 | 9 750.00 | | 60 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 200.00 | 9 750.00 | | 60 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 200.00 | 9 750.00 | | 60 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 936.00 | 270 936.00 | | 270 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 895.00 | 363 895.00 | | 363 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 905.00 | 430 905.00 | | 430 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 951.00 | 837 951.00 | | 837 951.00 |
UP Prêts | 18 250.00 | 2 334.00 | 15 916.00 | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 904.00 | 104 679.00 | 15 225.00 | 119 904.00 |
UX Autres créances clients | 985 136.00 | 985 136.00 | | 985 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VB T. V. A. | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 424.00 | 1 940 424.00 | | 1 940 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 862.00 | 186 654.00 | 471 208.00 | 657 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 458.00 | 3 364 317.00 | 31 141.00 | 3 395 458.00 |
VW T.V.A. | 408 339.00 | 408 339.00 | | 408 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 786.00 | 2 530 578.00 | 471 208.00 | 3 001 786.00 |