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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
060 Stock marchandises | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
072 Créances – Autres | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
110 Total général Actif | 256 172.00 | | 256 172.00 | 256 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 521.00 | | | 525 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
230 Autres produits | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 369.00 | | | 562 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 503.00 | | | 434 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
252 Charges sociales | 682.00 | | | 682.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 734.00 | | | 634 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 366.00 | | | -72 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 511.00 | | | -161 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 849.00 | | | 21 849.00 |