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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
110 Total général Actif | 217 950.00 | | 217 950.00 | 217 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |