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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 1 691.00 | 1 457.00 | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 387.00 | 6 003.00 | 1 384.00 | 7 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 786.00 | 7 694.00 | 18 091.00 | 25 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 708.00 | | 335 708.00 | 335 708.00 |
BZ Autres créances | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 865.00 | | 427 865.00 | 427 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 651.00 | 7 694.00 | 445 957.00 | 453 651.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DL TOTAL (I) | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 957.00 | | | 445 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 445.00 | | 495 445.00 | 495 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 445.00 | | 495 445.00 | 495 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 994.00 | | | 502 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 228.00 | | | 485 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 808.00 | | 1 979.00 | 23 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 1 479.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 500.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961.00 | 2 734.00 | 7 695.00 | 4 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 881.00 | 1 691.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 1 853.00 | 6 004.00 | 4 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 319.00 | 180 319.00 | | 180 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 615.00 | 427 865.00 | 7 750.00 | 435 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 311.00 | 380 311.00 | | 380 311.00 |