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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 810.00 | | 737 810.00 | 737 810.00 |
BZ Autres créances | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 591.00 | | 928 591.00 | 928 591.00 |
CU Autres participations | 737 810.00 | | 737 810.00 | 737 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 401 764.00 | 308 906.00 | | 401 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 791.00 | 92 858.00 | | 89 791.00 |
DK Provisions réglementées | 37 810.00 | 30 248.00 | | 37 810.00 |
DL TOTAL (I) | 595 365.00 | 498 012.00 | | 595 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 150.00 | 155 150.00 | | 104 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 081.00 | 484 480.00 | | 197 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 750.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 226.00 | 641 380.00 | | 333 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 591.00 | 1 139 392.00 | | 928 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 562.00 | -7 562.00 | | -7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 320.00 | -2 388.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 209.00 | 7 143.00 | | 10 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 791.00 | 92 858.00 | | 89 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 810.00 | | | 737 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 810.00 | | | 737 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 248.00 | 7 562.00 | | 30 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 248.00 | 7 562.00 | | 30 248.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VC Groupe et associés | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 150.00 | 51 390.00 | 52 109.00 | 104 150.00 |
VI Groupe et associés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 226.00 | 280 465.00 | 52 109.00 | 333 226.00 |