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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 692.00 | 6 528.00 | 164.00 | 6 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 435.00 | 15 830.00 | 31 605.00 | 47 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 789.00 | 9 672.00 | 6 117.00 | 15 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 416.00 | 32 029.00 | 39 386.00 | 71 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 019.00 | 2 502.00 | 396 517.00 | 399 019.00 |
BZ Autres créances | 48 305.00 | 3 600.00 | 44 705.00 | 48 305.00 |
CF Disponibilités | 387 146.00 | | 387 146.00 | 387 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 470.00 | 6 102.00 | 828 368.00 | 834 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 886.00 | 38 131.00 | 867 754.00 | 905 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
DH Report à nouveau | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 345.00 | 88 526.00 | | 250 345.00 |
DL TOTAL (I) | 426 741.00 | 176 396.00 | | 426 741.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 73 681.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 363.00 | 293 682.00 | | 220 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 415.00 | 103 816.00 | | 198 415.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 10 860.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 013.00 | 482 038.00 | | 426 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 754.00 | 673 434.00 | | 867 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 013.00 | 482 038.00 | | 426 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 026.00 | | 1 658 026.00 | 1 658 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 026.00 | | 1 658 026.00 | 1 658 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 60 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 23 201.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 23 201.00 | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 939.00 | 82.00 | | 13 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | 82.00 | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | 23 120.00 | | -9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 577.00 | 27 544.00 | | 91 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 140.00 | 1 406 894.00 | | 1 668 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 794.00 | 1 318 368.00 | | 1 417 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 345.00 | 88 526.00 | | 250 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 667.00 | | 11 167.00 | 60 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 71 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 63 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | 2 108.00 | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | | 7 559.00 | 56 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 734.00 | 13 712.00 | 417.00 | 18 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 1 944.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 11 768.00 | 417.00 | 14 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | 3 600.00 | | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 502.00 | 3 600.00 | | 17 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 363.00 | 220 363.00 | | 220 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 266.00 | 395 266.00 | | 395 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 824.00 | 443 571.00 | 5 253.00 | 448 824.00 |
VW T.V.A. | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 013.00 | 426 013.00 | | 426 013.00 |