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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 25.00 | 609.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 271.00 | 1 661.00 | 41 609.00 | 43 271.00 |
BT Marchandises | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 801.00 | 1 661.00 | 245 139.00 | 246 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
DH Report à nouveau | -3 815.00 | -13 874.00 | | -3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 458.00 | 10 059.00 | | -31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188.00 | 36 646.00 | | 5 188.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 649.00 | 101 177.00 | | 166 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 613.00 | 94 955.00 | | 61 613.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 20 770.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 952.00 | 216 902.00 | | 239 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 139.00 | 270 549.00 | | 245 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 649.00 | 166 649.00 | | 166 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 836.00 | 39 836.00 | 41 000.00 | 80 836.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |