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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 950.00 | 93 995.00 | 16 955.00 | 110 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 169.00 | 409.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 528.00 | 94 164.00 | 17 364.00 | 111 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 266 451.00 | | 266 451.00 | 266 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 668.00 | 94 164.00 | 338 505.00 | 432 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
DG Autres réserves | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DH Report à nouveau | -17 969.00 | -23 899.00 | | -17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 5 929.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 204 581.00 | 194 420.00 | | 204 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 264.00 | 139 700.00 | | 68 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 219.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 482.00 | 23 072.00 | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 462.00 | 20 366.00 | | 24 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | 6 277.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 358.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 184.00 | 21 575.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 924.00 | 212 567.00 | | 133 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 505.00 | 406 986.00 | | 338 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 089.00 | | 589 089.00 | 589 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 089.00 | | 589 089.00 | 589 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 224.00 | 194 437.00 | | 615 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 063.00 | 188 508.00 | | 605 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | 5 929.00 | | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 078.00 | 11 085.00 | | 83 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 078.00 | 10 917.00 | | 83 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 698.00 | 17 282.00 | 50 982.00 | 68 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 442.00 | 70 460.00 | 50 982.00 | 121 442.00 |