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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 049.00 | | 662 049.00 | 662 049.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CF Disponibilités | 170 035.00 | | 170 035.00 | 170 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 581.00 | | 194 581.00 | 194 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 629.00 | | 856 629.00 | 856 629.00 |
CU Autres participations | 551 460.00 | | 551 460.00 | 551 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 819.00 | 734 819.00 | | 734 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 365.00 | 15 394.00 | | 16 365.00 |
DG Autres réserves | 60 625.00 | 42 176.00 | | 60 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | 19 420.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 839 436.00 | 811 809.00 | | 839 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 45 129.00 | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 12 107.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 194.00 | 57 236.00 | | 17 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 629.00 | 869 046.00 | | 856 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 799 200.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 799 200.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -23 796.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 835 404.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373.00 | 815 984.00 | | 16 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | 19 420.00 | | 27 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 110.00 | | 662 539.00 | 10 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 662 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 662 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 662 539.00 | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 135.00 | 24 546.00 | 110 589.00 | 135 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |