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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 450.00 | 5 905.00 | 82 545.00 | 88 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 530.00 | 14 124.00 | 14 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 104.00 | 6 435.00 | 211 669.00 | 218 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 425.00 | 6 435.00 | 281 990.00 | 288 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -490.00 | | | -490.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 990.00 | | | 281 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 388.00 | | | -22 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 218 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 103 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 632.00 | 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 783.00 | 26 900.00 | 113 255.00 | 197 783.00 |
VI Groupe et associés | 53 331.00 | 23 331.00 | 30 000.00 | 53 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 544.00 | 33 544.00 | 15 000.00 | 48 544.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 109.00 | 74 226.00 | 143 255.00 | 275 109.00 |