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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 2 897.00 | 666.00 | 3 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642.00 | 3 060.00 | 1 583.00 | 4 642.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 187.00 | 2 980.00 | 35 207.00 | 38 187.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 310.00 | 2 980.00 | 38 330.00 | 41 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 953.00 | 6 040.00 | 39 913.00 | 45 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 163.00 | 837.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 434.00 | 27 759.00 | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811.00 | -22 325.00 | | -5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 723.00 | 6 534.00 | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 486.00 | 18 681.00 | | 12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 734.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 5 047.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 878.00 | 10 074.00 | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 190.00 | 34 536.00 | | 39 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 913.00 | 41 071.00 | | 39 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 666.00 | 34 536.00 | | 33 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 1 178.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 919.00 | |
FG Production vendue services | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 242.00 | 50 918.00 | | 83 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 053.00 | 73 243.00 | | 89 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811.00 | -22 325.00 | | -5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 924.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 924.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 143.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526.00 | 6 002.00 | 5 524.00 | 11 526.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 190.00 | 33 666.00 | 5 524.00 | 39 190.00 |