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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 135.00 | 37 347.00 | 72 788.00 | 110 135.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 435.00 | 37 347.00 | 73 088.00 | 110 435.00 |
060 Stock marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
072 Créances – Autres | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
084 Disponibilités | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
110 Total général Actif | 154 712.00 | 37 347.00 | 117 365.00 | 154 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 778.00 | 446 289.00 | | 361 778.00 |
230 Autres produits | 8 923.00 | 10 588.00 | | 8 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 701.00 | 456 876.00 | | 370 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 422.00 | 180 496.00 | | 130 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 476.00 | 984.00 | | 1 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 40.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 68 302.00 | 64 989.00 | | 68 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | 4 882.00 | | 6 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 121.00 | 122 116.00 | | 124 121.00 |
252 Charges sociales | 31 177.00 | 29 112.00 | | 31 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 769.00 | 14 605.00 | | 21 769.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | 767.00 | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 212.00 | 417 990.00 | | 385 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 511.00 | 38 886.00 | | -14 511.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | 2.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 135.00 | 33 408.00 | | -16 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 485.00 | | | 102 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |